Ликвидации на крипторынке приблизились к $1 млрд: биткоин упал ниже $80 000
Криптовалютный рынок пережил один из самых жёстких дней за последние месяцы. За 24 часа трейдеры потеряли $948,22 млн на принудительных закрытиях позиций - под раздачу попали 177 440 человек. Данные приводит CoinGlass.
Почти вся боль пришлась на лонгистов: $858,96 млн, или 90,6% от общей суммы. Эфириум лидировал с $282,03 млн, биткоин чуть позади - немногим более $200 млн. Крупнейший единичный ордер, позиция на $12,03 млн, принудительно закрыли на Binance по цене $80 208,96.
Что случилось с ценами
Биткоин в четверг опустился ниже $80 000 впервые более чем за месяц. Дно дня - $79 711, затем покупатели вернули цену к $80 925. Сейчас котировки держатся около $82 000 при заметной волатильности.
Остальной топ-100 выглядел не лучше. Ethereum и XRP потеряли порядка 5%, Zcash провалился почти на 10%. Выше 1% выросли лишь пять монет из сотни.
Спусковой крючок - инфляция и ФРС
Причина обвала - отчётность по инфляции. Потребительские цены в сентябре выросли на 3,7% в годовом выражении при прогнозе 3,6%. Базовая инфляция составила 2,6% против ожидаемых 2,5%. Индекс цен производителей добавил масла в огонь: 6,3% годовых при консенсусе 5,5%.
Значительную роль играет нефть. Brent торгуется около $104 за баррель - примерно на 70% дороже, чем год назад, на фоне конфликта США и Ирана. Дорогая энергия разгоняет стоимость топлива, логистики и почти всего, что доезжает до прилавков.
Горячая инфляция подталкивает ФРС к повышению ставок. Доходность казначейских бумаг растёт, и облигация с доходностью около 5% при минимальном риске делает биткоин менее привлекательным. Дорогие деньги бьют и по плечевым трейдерам, которые живут на дешёвое фондирование.
Как работает ликвидация
Трейдер берёт займ и ставит на движение цены. Если рынок идёт против него и убытки съедают залог, биржа автоматически продаёт позицию. Принудительная распродажа давит цену вниз - и выбивает следующую партию лонгов. Эффект домино в чистом виде.
Это третий день по объёму ликвидаций лонгов за 90 дней - после 8 октября и 22 августа.
Техническая картина
На дневном графике биткоин пробил $81 603 - ключевую поддержку ралли с $62 763 до $87 422, которое шло с августа по октябрь. Уровень $80 000 Glassnode называет главным ориентиром. RSI опустился к 44 при границе быков и медведей на 50, однако «золотой крест» пока сохраняет долгосрочный восходящий тренд.
Возврат выше $81 603 по итогам дня откроет путь к $84 245 и максимуму $87 422. Потеря $80 286 выведет на поддержки $78 002 и далее $75 092.
ETF-покупатели снова в минусе
Биткоин торгуется примерно на 2% ниже средней цены входа держателей спотовых ETF США - около $82 300. С 21 сентября цена закрывалась выше этой отметки 21 раз из 24 дней. Теперь институциональные покупатели ушли под воду, и возврат над ней станет первым тестом любого отскока.
Что говорят аналитики
Илия Калчев, аналитик Nexo, видит в распродаже масштабный уход от риска, а не чисто историю про ФРС: падают акции и медь, растёт золото, корейский Kospi просел примерно на 8%.
«Биткоин опустился к нижней границе диапазона $81 000-$87 000, где держится с конца сентября», - отметил Калчев.
Для устойчивого разворота, по его словам, должны сойтись три условия: стабильный приток в ETF (после оттока $681 млн за прошлую неделю и единственного дня с притоком $177 млн), ослабление продаж долгосрочных держателей и покупательский интерес на фоне снижения плечей, а не просто отскок. Пауза ФРС после одного повышения на 25 базисных пунктов сняла бы часть давления.
Календарь событий
- 28 октября - решение ФРС по ставке
- 29 октября - данные по базовой инфляции PCE
- 6 ноября - отчёт по занятости США за октябрь
До этих дат рынку, скорее всего, придётся жить в режиме повышенной нервозности. Рынок оценивает удержание биткоина в коридоре $82 000-$84 000 сегодня с вероятностью 54%.
